基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) | 16.6000 | 2024/09/19 | 6.00 | 14.63 | 0.03 | 0.90 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) | -3.99 |
-8.14 |
0.00 |
1.78 |
-5.79 |
-17.25 |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -3.99 | -8.14 | 0 | 1.78 | -5.79 | -17.25 | N/A | 12.62 | 定期定額(原幣) | -3.99 | -5.83 | -4.63 | 1.15 | -0.78 | -4.93 | N/A | -4.49 | 單筆申購(台幣) | -5.57 | -9.19 | 1.36 | 2.45 | -10.38 | -16.85 | N/A | -83.57 | 定期定額(台幣) | -3.32 | -5.09 | -3.57 | 3.21 | 1.53 | -2.67 | N/A | -3.07 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.9 |
-3.18 |
0.45 |
2.12 |
5.82 |
2.42 |
6.41 |
-3.38 |
0.71 |
-0.32 |
-2.32 |
-1.84 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
1.6 |
-2.62 |
3.75 |
2.8 |
3.93 |
1.81 |
-2.94 |
2.9 |
2.57 |
1.82 |
0.85 |
0.17 |
|