基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
第一金中國世紀基金N類型(台幣) | 12.0500 | 2024/09/13 | 9.25 | 15.12 | 0.04 | 0.84 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
第一金中國世紀基金N類型(台幣) | -5.79 |
-9.06 |
1.26 |
2.29 |
-9.74 |
-17.01 |
16.20 |
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報酬率(%)(09/13) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -5.79 | -9.06 | 1.26 | 2.29 | -9.74 | -17.01 | 16.2 | 7.3 | 定期定額(原幣) | -5.79 | -7.48 | -5.61 | 0.65 | -0.95 | -4.66 | -2.38 | 3.96 | 單筆申購(台幣) | -5.79 | -9.06 | 1.26 | 2.29 | -9.74 | -17.01 | 16.2 | 7.3 | 定期定額(台幣) | -5.79 | -7.48 | -5.61 | 0.65 | -0.95 | -4.66 | -2.38 | 3.96 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-2.8 |
-1 |
0.08 |
1.64 |
7.76 |
2.95 |
6.96 |
-2.36 |
-0.72 |
-1.24 |
-2.51 |
-0.86 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
0.71 |
-0.43 |
3.38 |
2.32 |
5.87 |
2.34 |
-2.39 |
3.93 |
1.14 |
0.89 |
0.66 |
1.15 |
|