基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
第一金中國世紀基金N類型(美元) | 9.8626 | 2024/09/13 | 4.94 | 13.70 | 0.04 | 0.70 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
第一金中國世紀基金N類型(美元) | -4.38 |
-8.10 |
-0.36 |
2.29 |
-12.81 |
N/A |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/13) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -4.38 | -8.1 | -0.36 | 2.29 | -12.81 | N/A | N/A | 5.17 | 定期定額(原幣) | -4.38 | -6.12 | -4.85 | 0.64 | -2.56 | N/A | N/A | N/A | 單筆申購(台幣) | -5.79 | -9.06 | 1.32 | 2.37 | -9.7 | N/A | N/A | 13.27 | 定期定額(台幣) | -5.79 | -7.46 | -5.59 | 0.71 | -0.9 | N/A | N/A | N/A |
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指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.06 |
-2.2 |
-0.04 |
2.03 |
5.93 |
1.62 |
6.09 |
-4.19 |
1 |
2.4 |
-2.91 |
-2.14 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
3.44 |
-1.63 |
3.26 |
2.71 |
4.04 |
1.01 |
-3.26 |
2.1 |
2.87 |
4.54 |
0.26 |
-0.13 |
|