基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣) | 12.0162 | 2024/09/19 | 4.37 | 5.58 | 0.42 | 0.77 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣) | 0.79 |
1.97 |
3.54 |
9.44 |
15.94 |
-1.73 |
2.02 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.79 | 1.97 | 3.54 | 9.44 | 15.94 | -1.73 | 2.02 | 9.04 | 定期定額(原幣) | 0.79 | 1.19 | 2.43 | 4.88 | 9 | 7.93 | 6.44 | 6.67 | 單筆申購(台幣) | 0.78 | 2.96 | 6.26 | 12.48 | 16.67 | 3.3 | 5.26 | -83.18 | 定期定額(台幣) | 1.49 | 1.93 | 3.55 | 6.96 | 11.52 | 10.5 | 9.93 | 7.99 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.27 |
0.78 |
0.95 |
1.34 |
-1.08 |
1.08 |
0.11 |
0.2 |
2.85 |
3.53 |
-0.33 |
-1.34 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-0.58 |
-0.6 |
0.57 |
1.01 |
0.35 |
0.54 |
-0.04 |
0.61 |
-0.66 |
-0.26 |
2.01 |
0.25 |
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