基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元) | 10.6364 | 2024/09/19 | 6.08 | 6.39 | 0.50 | 0.90 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元) | 1.51 |
4.11 |
5.43 |
12.63 |
19.01 |
-2.57 |
3.11 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.51 | 4.11 | 5.43 | 12.63 | 19.01 | -2.57 | 3.11 | 6.38 | 定期定額(原幣) | 1.51 | 2.85 | 4.25 | 7.02 | 11.41 | 9.57 | 7.38 | 7.13 | 單筆申購(台幣) | 0.36 | 2.37 | 6.13 | 12.06 | 21.15 | 11.89 | 5.98 | 9.91 | 定期定額(台幣) | 1.2 | 1.42 | 3.15 | 6.82 | 13.12 | 14.71 | 14.25 | 13.63 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.61 |
1.48 |
0.72 |
1.3 |
-0.97 |
0.74 |
0.13 |
0.01 |
3.13 |
4.7 |
-0.56 |
-1.29 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.76 |
0.11 |
0.34 |
0.97 |
0.47 |
0.2 |
-0.02 |
0.42 |
-0.38 |
0.91 |
1.77 |
0.3 |
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