基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 6.4488 | 2024/09/19 | 9.14 | 4.33 | 0.68 | 0.52 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.17 |
2.81 |
5.71 |
11.82 |
19.04 |
4.59 |
4.57 |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.17 | 2.81 | 5.71 | 11.82 | 19.04 | 4.59 | 4.57 | 8.01 | 定期定額(原幣) | 1.17 | 1.6 | 3.24 | 6.6 | 11.99 | 11.91 | 10.69 | 9.87 | 單筆申購(台幣) | 0.51 | 2.57 | 5.83 | 11.49 | 18.93 | 4.35 | 4.35 | 7.76 | 定期定額(台幣) | 1.17 | 1.6 | 3.24 | 6.6 | 11.99 | 11.91 | 10.69 | 9.87 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.66 |
2.43 |
0.76 |
0.93 |
0.45 |
1.8 |
0.76 |
1.47 |
1.64 |
1.57 |
-0.25 |
-0.34 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.51 |
1.06 |
0.38 |
0.6 |
1.89 |
1.26 |
0.62 |
1.88 |
-1.87 |
-2.22 |
2.08 |
1.25 |
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