基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) | 18.7730 | 2024/09/18 | -4.57 | 17.19 | 0.08 | 1.48 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) | 0.13 |
-0.28 |
-3.04 |
4.94 |
17.77 |
-20.56 |
36.60 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.13 | -0.28 | -3.04 | 4.94 | 17.77 | -20.56 | 36.6 | 23.48 | 定期定額(原幣) | 0.13 | -1.38 | -0.69 | 1.14 | 5.94 | 2.48 | 6.12 | 13.39 | 單筆申購(台幣) | -0.95 | -1.69 | -2.18 | 4.82 | 20.21 | -8.52 | 40.74 | 34.65 | 定期定額(台幣) | -0.95 | -2.86 | -1.66 | 0.98 | 7.63 | 7.16 | 12.77 | 19.8 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-2.31 |
3.56 |
0.11 |
2.83 |
-7.48 |
1.77 |
2.74 |
-4.28 |
8.3 |
14.11 |
-7.76 |
-7.83 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-4.42 |
1.73 |
-1.64 |
-0.97 |
-3.96 |
-1.21 |
-1.49 |
-4.47 |
3.35 |
5.16 |
-4.5 |
-3.56 |
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