基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
第一金全球AI_FinTech金融科技基金N類型(美元) | 20.3191 | 2024/09/18 | 10.31 | 17.90 | 0.34 | 1.56 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
第一金全球AI_FinTech金融科技基金N類型(美元) | 1.33 |
5.66 |
5.44 |
23.19 |
28.64 |
-15.45 |
30.33 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.33 | 5.66 | 5.44 | 23.19 | 28.64 | -15.45 | 30.33 | 47.69 | 定期定額(原幣) | 1.33 | 3.2 | 4.6 | 11.18 | 20.19 | 15.53 | 12.4 | 19.26 | 單筆申購(台幣) | 0.23 | 4.17 | 6.38 | 23.04 | 31.3 | -2.63 | 34.28 | 61.04 | 定期定額(台幣) | 0.23 | 1.64 | 3.59 | 11.02 | 22.2 | 20.81 | 19.35 | 25.99 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.41 |
4.44 |
-0.01 |
3.28 |
-6.14 |
2.79 |
3.88 |
0.55 |
6.49 |
15.27 |
-4.29 |
-4.66 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-0.71 |
2.61 |
-1.76 |
-0.52 |
-2.62 |
-0.19 |
-0.34 |
0.37 |
1.54 |
6.32 |
-1.03 |
-0.38 |
|