基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
大華銀六年期美元保本基金(本基金為保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格。本基金無保證機構提供保證之機制) | 10.5498 | 2024/09/18 | 7.81 | 7.06 | 0.52 | 0.58 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
大華銀六年期美元保本基金(本基金為保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格。本基金無保證機構提供保證之機制) | 2.24 |
6.27 |
7.08 |
14.40 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.24 | 6.27 | 7.08 | 14.4 | N/A | N/A | N/A | 11.44 | 定期定額(原幣) | 2.24 | 3.95 | 5.47 | 8.48 | N/A | N/A | N/A | 10.42 | 單筆申購(台幣) | 1.14 | 4.77 | 8.03 | 14.26 | N/A | N/A | N/A | 18.11 | 定期定額(台幣) | 1.14 | 2.38 | 4.45 | 8.33 | N/A | N/A | N/A | 12.09 |
|
指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.89 |
3.02 |
1.86 |
0.9 |
-3.06 |
1.48 |
0.34 |
0.4 |
3.51 |
5.2 |
-0.91 |
-2.41 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
0.12 |
-1.39 |
0.74 |
-1.41 |
1.94 |
-0.6 |
-1.88 |
-0.82 |
-1.33 |
-3.57 |
0.45 |
1.09 |
|