基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 9.6382 | 2024/09/16 | 6.02 | 6.71 | 0.27 | 0.85 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | -1.23 |
1.51 |
5.12 |
7.36 |
0.39 |
-19.38 |
-15.21 |
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報酬率(%)(09/16) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -1.23 | 1.51 | 5.12 | 7.36 | 0.39 | -19.38 | -15.21 | -3.62 | 定期定額(原幣) | -1.23 | -0.05 | 2.17 | 5.15 | 3.03 | -0.72 | -7.64 | -8.86 | 單筆申購(台幣) | -2.39 | 0.13 | 6.17 | 7.3 | 2.37 | -7.18 | -12.73 | -5.13 | 定期定額(台幣) | -2.39 | -1.63 | 1.13 | 4.97 | 4.56 | 3.75 | -1.99 | -4.7 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.59 |
1.87 |
1.23 |
2.81 |
-0.5 |
1 |
0.32 |
0.21 |
2.9 |
4.12 |
-3.39 |
-2.18 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-0.27 |
0.5 |
0.86 |
2.48 |
0.93 |
0.46 |
0.18 |
0.62 |
-0.61 |
0.33 |
-1.05 |
-0.58 |
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