基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 5.5660 | 2024/09/16 | 7.79 | 6.20 | 0.19 | 0.35 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | -2.46 |
-0.31 |
5.14 |
5.18 |
-1.96 |
-16.26 |
-17.83 |
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報酬率(%)(09/16) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -2.46 | -0.31 | 5.14 | 5.18 | -1.96 | -16.26 | -17.83 | -9.77 | 定期定額(原幣) | -2.46 | -1.86 | 0.68 | 3.89 | 1.84 | -0.68 | -7.39 | -10.55 | 單筆申購(台幣) | -2.46 | -0.31 | 5.14 | 5.18 | -1.96 | -16.26 | -17.83 | -9.77 | 定期定額(台幣) | -2.46 | -1.86 | 0.68 | 3.89 | 1.84 | -0.68 | -7.39 | -10.55 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-2.07 |
2.71 |
1.33 |
2.52 |
0.78 |
1.86 |
0.82 |
1.42 |
1.39 |
1 |
-3.24 |
-1.51 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-2.92 |
1.34 |
0.95 |
2.19 |
2.22 |
1.32 |
0.68 |
1.83 |
-2.11 |
-2.79 |
-0.91 |
0.08 |
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