基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
統一大東協高股息基金(人民幣) | 13.7700 | 2024/09/19 | 7.08 | 9.29 | 0.22 | 0.27 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
統一大東協高股息基金(人民幣) | 2.53 |
6.33 |
6.00 |
8.08 |
19.95 |
12.87 |
38.11 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.53 | 6.33 | 6 | 8.08 | 19.95 | 12.87 | 38.11 | 37.56 | 定期定額(原幣) | 2.53 | 3.9 | 5.56 | 7.3 | 10.63 | 12.1 | 20.88 | 24.45 | 單筆申購(台幣) | 2.79 | 6.45 | 7.18 | 10.1 | 19.51 | 17.74 | 41.11 | 31.59 | 定期定額(台幣) | 3.25 | 4.73 | 6.74 | 9.44 | 13.17 | 14.77 | 25.02 | 27.61 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.79 |
0.99 |
2.34 |
0.23 |
-0.54 |
-1.38 |
2.6 |
-1.24 |
3.13 |
1.71 |
-2.39 |
-2.41 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
6.3 |
1.56 |
5.65 |
0.91 |
-2.44 |
-1.99 |
-6.75 |
5.04 |
4.99 |
3.85 |
0.78 |
-0.4 |
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