基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新1699貨幣市場基金 | 14.0869 | 2024/09/20 | 1.04 | 0.03 | 2.26 | -0.00 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新1699貨幣市場基金 | 0.13 |
0.38 |
0.73 |
1.40 |
2.65 |
3.05 |
3.86 |
|
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報酬率(%)(09/20) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.13 | 0.38 | 0.73 | 1.4 | 2.65 | 3.05 | 3.86 | 40.87 | 定期定額(原幣) | 0.13 | 0.26 | 0.44 | 0.78 | 1.44 | 1.93 | 2.52 | 11.11 | 單筆申購(台幣) | 0.13 | 0.38 | 0.73 | 1.4 | 2.65 | 3.05 | 3.86 | 40.87 | 定期定額(台幣) | 0.13 | 0.26 | 0.44 | 0.78 | 1.44 | 1.93 | 2.52 | 11.11 |
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指標指數 |
加權指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.12 |
0.14 |
0.11 |
0.12 |
0.12 |
0.11 |
0.11 |
0.12 |
0.1 |
0.11 |
0.12 |
0.1 |
指標指數 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
-1.69 |
差額 |
-0.19 |
3.75 |
-8.67 |
-3.69 |
-0.38 |
-6.89 |
-5.92 |
0.35 |
-2.75 |
-8.85 |
2.27 |
1.79 |
|