基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 29.7400 | 2024/09/19 | 10.03 | 15.74 | 0.20 | 0.77 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 4.53 |
10.64 |
12.57 |
11.22 |
8.58 |
7.52 |
21.69 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 4.53 | 10.64 | 12.57 | 11.22 | 8.58 | 7.52 | 21.69 | 197.4 | 定期定額(原幣) | 4.53 | 6.78 | 9.94 | 11.78 | 12.73 | 10.19 | 15.97 | 91.21 | 單筆申購(台幣) | 4.53 | 10.64 | 12.57 | 11.22 | 8.58 | 7.52 | 21.69 | 197.4 | 定期定額(台幣) | 4.53 | 6.78 | 9.94 | 11.78 | 12.73 | 10.19 | 15.97 | 91.21 |
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指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.49 |
5.64 |
1.24 |
3.1 |
-5.07 |
2.95 |
1.65 |
-3.81 |
5.88 |
3.82 |
-3.07 |
-6.04 |
指標指數 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
-6.31 |
差額 |
-3.89 |
-0.33 |
0.25 |
-0.46 |
1.27 |
-0.02 |
1.78 |
0.21 |
-3.76 |
-7.01 |
1.47 |
0.28 |
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