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1.新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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基金 淨值 淨值日期 自今年以來
報酬率(%)		 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)8.59322024/11/07-0.768.140.281.33

基金名稱 累積報酬率(%)
一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)-2.83 -0.17 1.27 9.18 12.18 -13.24 N/A
報酬率(%)(11/07) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 成立日
單筆申購(原幣)-2.83-0.171.279.1812.18-13.24N/A-14.06
定期定額(原幣)-2.83-1.86-0.341.013.230.8N/A-0.29
單筆申購(台幣)-2.83-0.171.279.1812.18-13.24N/A-14.06
定期定額(台幣)-2.83-1.86-0.341.013.230.8N/A-0.29
指標指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)		 2024 2023
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11
基金 -3.16 1.16 1.86 1.93 -0.22 1.87 -3.32 1.12 -0.6 -1.09 5.02 8.1
指標指數 -2.38 1.4 1.38 2.24 0.87 1.6 -2.37 0.88 -1.36 -0.23 3.68 4.33
差額 -0.78 -0.23 0.48 -0.31 -1.09 0.28 -0.95 0.24 0.75 -0.86 1.34 3.77
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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