基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 8.1748 | 2024/09/18 | 2.42 | 10.55 | 0.18 | 1.45 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1.70 |
4.59 |
5.32 |
7.43 |
3.19 |
-18.37 |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.7 | 4.59 | 5.32 | 7.43 | 3.19 | -18.37 | N/A | -18.25 | 定期定額(原幣) | 1.7 | 3.36 | 4.61 | 6.2 | 5.43 | 0.14 | N/A | -0.36 | 單筆申購(台幣) | 0.61 | 3.11 | 6.25 | 7.31 | 5.32 | -5.99 | N/A | -6.77 | 定期定額(台幣) | 0.61 | 1.8 | 3.6 | 6.04 | 7.02 | 4.61 | N/A | 4.3 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.47 |
2.06 |
0.08 |
2.27 |
-3.45 |
1.11 |
-0.68 |
-1.96 |
6.48 |
5.05 |
-3.85 |
-4.51 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
0.08 |
-0.19 |
-0.79 |
0.67 |
-1.07 |
0.23 |
0.67 |
-1.72 |
2.8 |
0.72 |
-2.43 |
-2.17 |
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