基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 8.1760 | 2024/09/18 | 0.96 | 10.58 | 0.13 | 1.45 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1.02 |
3.38 |
3.77 |
5.47 |
0.60 |
-17.96 |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.02 | 3.38 | 3.77 | 5.47 | 0.6 | -17.96 | N/A | -18.24 | 定期定額(原幣) | 1.02 | 2.43 | 3.46 | 4.75 | 3.43 | -1.38 | N/A | -1.83 | 單筆申購(台幣) | 1.11 | 4.41 | 6.42 | 8.47 | 1.22 | -13.73 | N/A | -14.39 | 定期定額(台幣) | 1.11 | 2.95 | 4.51 | 6.69 | 5.6 | 0.8 | N/A | 0.39 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.84 |
2.04 |
-0.18 |
2.1 |
-3.36 |
0.87 |
-0.9 |
-1.77 |
6.48 |
4.84 |
-3.93 |
-4.81 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.54 |
-0.21 |
-1.05 |
0.5 |
-0.98 |
-0.003 |
0.46 |
-1.54 |
2.8 |
0.51 |
-2.5 |
-2.47 |
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