基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 11.1574 | 2024/09/18 | 8.90 | 2.78 | 0.77 | 0.06 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 0.23 |
1.50 |
5.03 |
8.91 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.23 | 1.5 | 5.03 | 8.91 | N/A | N/A | N/A | 11.57 | 定期定額(原幣) | 0.23 | 0.63 | 2.12 | 4.78 | N/A | N/A | N/A | 5.58 | 單筆申購(台幣) | 0.23 | 1.5 | 5.03 | 8.91 | N/A | N/A | N/A | 11.57 | 定期定額(台幣) | 0.23 | 0.63 | 2.12 | 4.78 | N/A | N/A | N/A | 5.58 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.69 |
2.37 |
0.31 |
0.51 |
1.23 |
1.81 |
0.47 |
2.81 |
-0.47 |
-0.49 |
0.57 |
0.21 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-3.08 |
0.13 |
-0.55 |
-1.09 |
3.6 |
0.94 |
1.83 |
3.04 |
-4.15 |
-4.82 |
1.99 |
2.56 |
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