基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
新光全球生技醫療基金(美元) | 16.5100 | 2024/09/18 | 4.16 | 13.42 | 0.24 | 0.70 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
新光全球生技醫療基金(美元) | -1.02 |
-0.54 |
3.32 |
12.31 |
9.41 |
-5.01 |
49.95 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -1.02 | -0.54 | 3.32 | 12.31 | 9.41 | -5.01 | 49.95 | 49.95 | 定期定額(原幣) | -1.02 | -0.34 | 2.23 | 6.1 | 6.21 | 5.92 | 14.56 | 27.06 | 單筆申購(台幣) | -2.09 | -1.95 | 4.23 | 12.18 | 11.67 | 9.39 | 54.5 | 51.38 | 定期定額(台幣) | -2.09 | -1.84 | 1.25 | 5.96 | 7.85 | 11.05 | 22.17 | 34.07 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
4.05 |
-1.51 |
3.5 |
3.16 |
-4.32 |
1.19 |
0.95 |
0.13 |
9.69 |
5.47 |
-4.46 |
-4.84 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
1.93 |
-3.35 |
1.75 |
-0.64 |
-0.8 |
-1.79 |
-3.28 |
-0.06 |
4.74 |
-3.47 |
-1.2 |
-0.57 |
|