基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 11.2441 | 2024/09/18 | 3.66 | 7.67 | 0.30 | 1.10 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 1.57 |
4.07 |
5.57 |
9.30 |
9.61 |
-6.82 |
1.60 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.57 | 4.07 | 5.57 | 9.3 | 9.61 | -6.82 | 1.6 | 12.44 | 定期定額(原幣) | 1.57 | 3.06 | 4.58 | 6.18 | 7.47 | 5.17 | 1.55 | 4.92 | 單筆申購(台幣) | 0.47 | 2.6 | 6.51 | 9.17 | 11.87 | 7.3 | 4.68 | 13.41 | 定期定額(台幣) | 0.47 | 1.5 | 3.57 | 6.03 | 9.14 | 10.14 | 8.08 | 10.82 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.4 |
1.98 |
0.53 |
1.59 |
-2.36 |
1.07 |
-1.5 |
-0.53 |
3.26 |
5.63 |
-1.82 |
-2.55 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
0.02 |
-0.26 |
-0.34 |
-0.01 |
0.01 |
0.19 |
-0.15 |
-0.3 |
-0.42 |
1.3 |
-0.4 |
-0.21 |
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