基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
新光中國成長基金(美元) | 4.3900 | 2024/09/13 | -15.09 | 20.19 | -0.37 | 1.12 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
新光中國成長基金(美元) | -3.30 |
-10.77 |
-11.85 |
-23.39 |
-40.84 |
-63.69 |
-53.74 |
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報酬率(%)(09/13) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -3.3 | -10.77 | -11.85 | -23.39 | -40.84 | -63.69 | -53.74 | -54.88 | 定期定額(原幣) | -3.3 | -7.92 | -9.78 | -12.01 | -23.17 | -32.94 | -43.69 | -48.54 | 單筆申購(台幣) | -4.73 | -11.71 | -10.36 | -23.33 | -38.72 | -58.09 | -52.35 | -53.47 | 定期定額(台幣) | -4.73 | -9.23 | -10.51 | -11.98 | -22.03 | -30.4 | -40.71 | -45.88 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-2.58 |
-2.51 |
-2.85 |
-1.99 |
3.51 |
0.62 |
7.35 |
-13.15 |
-2.64 |
-0.19 |
-3.45 |
-5.49 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
0.93 |
-1.94 |
0.46 |
-1.31 |
1.61 |
0.01 |
-2 |
-6.86 |
-0.77 |
1.95 |
-0.28 |
-3.48 |
|