基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 | 35.9804 | 2024/09/19 | 7.87 | 15.32 | 0.24 | 0.89 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 | 2.06 |
4.55 |
8.05 |
13.41 |
13.17 |
-6.31 |
-6.83 |
|
|
報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.06 | 4.55 | 8.05 | 13.41 | 13.17 | -6.31 | -6.83 | 6.79 | 定期定額(原幣) | 2.06 | 3.53 | 6.01 | 9.16 | 11.94 | 9.48 | 3.3 | 3.07 | 單筆申購(台幣) | 2.06 | 4.55 | 8.05 | 13.41 | 13.17 | -6.31 | -6.83 | 6.79 | 定期定額(台幣) | 2.06 | 3.53 | 6.01 | 9.16 | 11.94 | 9.48 | 3.3 | 3.07 |
|
指標指數 |
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.8 |
4.54 |
0.13 |
2.49 |
-3.54 |
3.07 |
-2.83 |
1.56 |
4.65 |
7.89 |
-4.44 |
-4.53 |
指標指數 |
1.73 |
3.59 |
1.48 |
2.73 |
-5.18 |
1.29 |
-2.47 |
-1.04 |
7.59 |
7.85 |
-4.09 |
-6.42 |
差額 |
-2.53 |
0.95 |
-1.35 |
-0.24 |
1.64 |
1.78 |
-0.36 |
2.6 |
-2.94 |
0.04 |
-0.34 |
1.89 |
|