基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
新光全球特別股收益基金A不配息(美元) | 11.2500 | 2024/09/18 | 4.65 | 9.46 | 0.22 | 0.56 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
新光全球特別股收益基金A不配息(美元) | 1.53 |
1.35 |
1.63 |
8.28 |
7.14 |
-6.17 |
11.83 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.53 | 1.35 | 1.63 | 8.28 | 7.14 | -6.17 | 11.83 | 12.5 | 定期定額(原幣) | 1.53 | 1.44 | 2.45 | 4.87 | 7.01 | 4.45 | 5.28 | 5.52 | 單筆申購(台幣) | 0.44 | -0.08 | 2.53 | 8.15 | 9.36 | 8.05 | 15.22 | 15.81 | 定期定額(台幣) | 0.44 | -0.09 | 1.46 | 4.71 | 8.69 | 9.36 | 12.09 | 12.2 |
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指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.82 |
-0.72 |
0.91 |
2.43 |
-2.82 |
-1.35 |
1.55 |
2.05 |
3.17 |
6.65 |
-3.84 |
-2.96 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
0.06 |
-5.13 |
-0.2 |
0.13 |
2.18 |
-3.43 |
-0.67 |
0.82 |
-1.67 |
-2.11 |
-2.48 |
0.54 |
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