基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 11.2975 | 2024/09/18 | 3.58 | 5.82 | 0.26 | 0.78 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 0.42 |
1.70 |
4.00 |
6.33 |
10.75 |
2.43 |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.42 | 1.7 | 4 | 6.33 | 10.75 | 2.43 | N/A | 3.55 | 定期定額(原幣) | 0.42 | 1.09 | 2.64 | 4.2 | 7.01 | 7.89 | N/A | 7.32 | 單筆申購(台幣) | 0.5 | 2.72 | 6.65 | 9.36 | 11.43 | 7.71 | N/A | 7.19 | 定期定額(台幣) | 0.5 | 1.6 | 3.69 | 6.15 | 9.26 | 10.3 | N/A | 9.98 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.52 |
1.37 |
0.86 |
1.6 |
-2.15 |
1.52 |
-1.32 |
0.65 |
2.79 |
2.94 |
-1.63 |
-2.36 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.91 |
-0.87 |
-0.01 |
-0.0001 |
0.23 |
0.64 |
0.04 |
0.88 |
-0.89 |
-1.39 |
-0.2 |
-0.02 |
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