基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10.4076 | 2024/09/19 | 5.15 | 2.08 | 0.51 | 0.06 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.59 |
1.08 |
2.63 |
4.89 |
7.95 |
1.40 |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.59 | 1.08 | 2.63 | 4.89 | 7.95 | 1.4 | N/A | 0.33 | 定期定額(原幣) | 0.59 | 0.58 | 1.24 | 2.97 | 5.01 | 5.47 | N/A | 4.68 | 單筆申購(台幣) | 0.59 | 1.08 | 2.63 | 4.89 | 7.95 | 1.4 | N/A | 0.33 | 定期定額(台幣) | 0.59 | 0.58 | 1.24 | 2.97 | 5.01 | 5.47 | N/A | 4.68 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.61 |
1.15 |
0.35 |
0.33 |
0.44 |
1.09 |
0.72 |
1.2 |
0.55 |
0.001 |
-0.85 |
0.34 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-2 |
-1.09 |
-0.52 |
-1.27 |
2.81 |
0.21 |
2.08 |
1.44 |
-3.13 |
-4.33 |
0.57 |
2.68 |
|