基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 10.8469 | 2024/09/19 | 5.32 | 2.42 | 0.76 | 0.28 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.93 |
2.46 |
3.82 |
7.74 |
12.43 |
1.91 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.93 | 2.46 | 3.82 | 7.74 | 12.43 | 1.91 | N/A | 1.76 | 定期定額(原幣) | 0.93 | 1.73 | 2.6 | 4.58 | 7.3 | 7.46 | N/A | 6.53 | 單筆申購(台幣) | 0.62 | 1.11 | 4.34 | 7.51 | 14.52 | 17.33 | N/A | 14.7 | 定期定額(台幣) | 0.62 | 0.35 | 1.54 | 4.39 | 8.93 | 12.66 | N/A | 13.13 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.02 |
0.84 |
0.49 |
0.74 |
-0.12 |
0.64 |
0.44 |
0.64 |
1.53 |
1.79 |
-0.78 |
-0.01 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.37 |
-1.41 |
-0.38 |
-0.85 |
2.25 |
-0.23 |
1.8 |
0.87 |
-2.15 |
-2.54 |
0.64 |
2.34 |
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