基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 11.4012 | 2024/09/19 | 4.46 | 7.48 | 0.36 | 1.03 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.38 |
3.22 |
3.76 |
10.70 |
14.32 |
N/A |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.38 | 3.22 | 3.76 | 10.7 | 14.32 | N/A | N/A | 14.02 | 定期定額(原幣) | 1.38 | 2.34 | 3.22 | 5.69 | 9.04 | N/A | N/A | 9.04 | 單筆申購(台幣) | 1.07 | 1.74 | 4.28 | 10.46 | 16.45 | N/A | N/A | 17.11 | 定期定額(台幣) | 1.07 | 0.91 | 2.13 | 5.48 | 10.71 | N/A | N/A | 10.71 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.02 |
1.4 |
0.44 |
0.86 |
-1.54 |
1.14 |
-0.35 |
0.41 |
3.24 |
5.23 |
-1.1 |
-1.85 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.17 |
0.03 |
0.07 |
0.53 |
-0.11 |
0.6 |
-0.5 |
0.82 |
-0.26 |
1.45 |
1.23 |
-0.26 |
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