基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11.8448 | 2024/09/19 | 5.38 | 7.00 | 0.42 | 0.96 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.39 |
3.13 |
3.66 |
11.69 |
18.42 |
N/A |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.39 | 3.13 | 3.66 | 11.69 | 18.42 | N/A | N/A | 18.45 | 定期定額(原幣) | 1.39 | 2.26 | 3.15 | 5.99 | 10.61 | N/A | N/A | 10.61 | 單筆申購(台幣) | 2.06 | 4.62 | 12.36 | 20.32 | 21.57 | N/A | N/A | 21.33 | 定期定額(台幣) | 2.06 | 3.54 | 6.89 | 12.02 | 17.27 | N/A | N/A | 17.27 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.96 |
1.6 |
0.26 |
0.88 |
-1.61 |
1.18 |
0.16 |
0.94 |
2.81 |
5.49 |
-0.99 |
-1.58 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.11 |
0.23 |
-0.12 |
0.55 |
-0.17 |
0.64 |
0.01 |
1.35 |
-0.7 |
1.7 |
1.35 |
0.01 |
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