基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 11.3648 | 2024/09/19 | 4.27 | 7.50 | 0.35 | 1.03 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.35 |
3.19 |
3.72 |
10.45 |
13.99 |
N/A |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.35 | 3.19 | 3.72 | 10.45 | 13.99 | N/A | N/A | 13.65 | 定期定額(原幣) | 1.35 | 2.32 | 3.19 | 5.57 | 8.84 | N/A | N/A | 8.84 | 單筆申購(台幣) | 1.04 | 1.71 | 4.24 | 10.2 | 16.11 | N/A | N/A | 16.74 | 定期定額(台幣) | 1.04 | 0.89 | 2.1 | 5.37 | 10.51 | N/A | N/A | 10.51 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.02 |
1.4 |
0.44 |
0.85 |
-1.54 |
1.08 |
-0.36 |
0.33 |
3.18 |
5.24 |
-1.11 |
-1.82 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.17 |
0.03 |
0.06 |
0.52 |
-0.1 |
0.53 |
-0.51 |
0.74 |
-0.32 |
1.46 |
1.22 |
-0.23 |
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