基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10.8389 | 2024/09/19 | 2.44 | 7.16 | 0.26 | 0.99 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.95 |
2.04 |
2.17 |
7.59 |
8.45 |
N/A |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.95 | 2.04 | 2.17 | 7.59 | 8.45 | N/A | N/A | 8.39 | 定期定額(原幣) | 0.95 | 1.48 | 2.05 | 3.87 | 6.07 | N/A | N/A | 6.07 | 單筆申購(台幣) | 1.66 | 3.22 | 4.59 | 10.83 | 9.49 | N/A | N/A | 9.66 | 定期定額(台幣) | 1.66 | 2.22 | 3.16 | 5.93 | 8.51 | N/A | N/A | 8.51 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.46 |
1.07 |
0.32 |
0.71 |
-1.67 |
1.02 |
-0.47 |
0.22 |
2.91 |
4.64 |
-1.09 |
-1.89 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-0.39 |
-0.3 |
-0.06 |
0.38 |
-0.23 |
0.47 |
-0.62 |
0.63 |
-0.59 |
0.85 |
1.25 |
-0.29 |
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