基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11.2570 | 2024/09/19 | 3.36 | 6.93 | 0.30 | 0.95 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.25 |
3.08 |
2.40 |
8.41 |
12.70 |
N/A |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.25 | 3.08 | 2.4 | 8.41 | 12.7 | N/A | N/A | 12.58 | 定期定額(原幣) | 1.25 | 2.25 | 2.59 | 4.47 | 7.53 | N/A | N/A | 7.53 | 單筆申購(台幣) | 2.17 | 3.98 | 7.34 | 14.19 | 16.31 | N/A | N/A | 16.8 | 定期定額(台幣) | 2.17 | 2.66 | 4.5 | 8.12 | 12.18 | N/A | N/A | 12.18 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.84 |
1.56 |
0.3 |
-0.27 |
-1.48 |
1 |
-0.32 |
0.76 |
2.78 |
4.6 |
-1.08 |
-1.79 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-0.02 |
0.19 |
-0.07 |
-0.6 |
-0.05 |
0.46 |
-0.47 |
1.17 |
-0.73 |
0.81 |
1.25 |
-0.19 |
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