基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11.9909 | 2024/09/19 | 5.62 | 7.03 | 0.44 | 0.96 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.43 |
3.34 |
3.88 |
12.20 |
19.90 |
N/A |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.43 | 3.34 | 3.88 | 12.2 | 19.9 | N/A | N/A | 19.92 | 定期定額(原幣) | 1.43 | 2.36 | 3.31 | 6.25 | 11.36 | N/A | N/A | 11.36 | 單筆申購(台幣) | 2.1 | 4.83 | 12.59 | 20.86 | 23.09 | N/A | N/A | 22.83 | 定期定額(台幣) | 2.1 | 3.64 | 7.06 | 12.3 | 18.07 | N/A | N/A | 18.07 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.95 |
1.6 |
0.43 |
0.88 |
-1.61 |
1.19 |
0.15 |
0.96 |
2.92 |
5.55 |
-0.99 |
-1.52 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.1 |
0.23 |
0.05 |
0.55 |
-0.17 |
0.65 |
0.01 |
1.37 |
-0.59 |
1.76 |
1.35 |
0.08 |
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