基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 9.9000 | 2024/09/19 | 4.43 | 7.48 | 0.36 | 1.03 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.38 |
3.22 |
3.74 |
10.62 |
14.24 |
N/A |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.38 | 3.22 | 3.74 | 10.62 | 14.24 | N/A | N/A | 13.94 | 定期定額(原幣) | 1.38 | 2.34 | 3.22 | 5.66 | 8.99 | N/A | N/A | 8.99 | 單筆申購(台幣) | 1.06 | 1.73 | 4.26 | 10.37 | 16.36 | N/A | N/A | 17.03 | 定期定額(台幣) | 1.06 | 0.91 | 2.13 | 5.45 | 10.66 | N/A | N/A | 10.66 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.02 |
1.4 |
0.44 |
0.84 |
-1.54 |
1.14 |
-0.36 |
0.4 |
3.19 |
5.23 |
-1.11 |
-1.83 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.17 |
0.03 |
0.06 |
0.52 |
-0.11 |
0.6 |
-0.51 |
0.81 |
-0.31 |
1.44 |
1.22 |
-0.23 |
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