基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 9.4122 | 2024/09/19 | 2.43 | 7.17 | 0.26 | 0.99 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.95 |
2.06 |
2.16 |
7.55 |
8.25 |
N/A |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.95 | 2.06 | 2.16 | 7.55 | 8.25 | N/A | N/A | 8.33 | 定期定額(原幣) | 0.95 | 1.48 | 2.05 | 3.86 | 6.02 | N/A | N/A | 6.02 | 單筆申購(台幣) | 1.65 | 3.24 | 4.57 | 10.77 | 9.28 | N/A | N/A | 9.58 | 定期定額(台幣) | 1.65 | 2.23 | 3.16 | 5.91 | 8.45 | N/A | N/A | 8.45 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.46 |
1.1 |
0.3 |
0.7 |
-1.67 |
1.01 |
-0.47 |
0.21 |
2.89 |
4.63 |
-1.09 |
-1.89 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-0.39 |
-0.27 |
-0.08 |
0.38 |
-0.23 |
0.47 |
-0.62 |
0.63 |
-0.61 |
0.85 |
1.25 |
-0.3 |
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