基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 9.8236 | 2024/09/19 | 3.78 | 6.84 | 0.32 | 0.95 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.25 |
2.89 |
2.80 |
8.91 |
12.96 |
N/A |
N/A |
|
|
報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.25 | 2.89 | 2.8 | 8.91 | 12.96 | N/A | N/A | 13.06 | 定期定額(原幣) | 1.25 | 2.12 | 2.74 | 4.78 | 7.95 | N/A | N/A | 7.95 | 單筆申購(台幣) | 2.18 | 3.8 | 7.77 | 14.71 | 16.56 | N/A | N/A | 17.28 | 定期定額(台幣) | 2.18 | 2.55 | 4.67 | 8.45 | 12.63 | N/A | N/A | 12.63 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.66 |
1.56 |
0.31 |
0.33 |
-1.54 |
1 |
-0.32 |
0.78 |
2.82 |
4.6 |
-1.09 |
-1.79 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-0.2 |
0.19 |
-0.06 |
0.01 |
-0.1 |
0.46 |
-0.47 |
1.2 |
-0.68 |
0.81 |
1.25 |
-0.19 |
|