基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 9.8671 | 2024/09/19 | 5.65 | 7.03 | 0.43 | 0.97 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.43 |
3.36 |
3.90 |
12.01 |
19.76 |
N/A |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.43 | 3.36 | 3.9 | 12.01 | 19.76 | N/A | N/A | 19.73 | 定期定額(原幣) | 1.43 | 2.37 | 3.35 | 6.24 | 11.18 | N/A | N/A | 11.18 | 單筆申購(台幣) | 2.1 | 4.84 | 12.63 | 20.64 | 22.92 | N/A | N/A | 22.61 | 定期定額(台幣) | 2.1 | 3.65 | 7.1 | 12.28 | 17.87 | N/A | N/A | 17.87 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.96 |
1.6 |
0.42 |
0.98 |
-1.61 |
1.12 |
0.16 |
0.96 |
2.86 |
5.46 |
-0.99 |
-1.58 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.11 |
0.23 |
0.04 |
0.65 |
-0.17 |
0.57 |
0.02 |
1.37 |
-0.64 |
1.67 |
1.35 |
0.02 |
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