基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) | 11.5931 | 2024/09/19 | 15.65 | 14.43 | 0.34 | 1.16 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) | 0.61 |
9.71 |
6.14 |
18.36 |
N/A |
N/A |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.61 | 9.71 | 6.14 | 18.36 | N/A | N/A | N/A | 15.94 | 定期定額(原幣) | 0.61 | 5.76 | 8 | 12.59 | N/A | N/A | N/A | 13.66 | 單筆申購(台幣) | 0.3 | 8.13 | 6.68 | 18.1 | N/A | N/A | N/A | 16.9 | 定期定額(台幣) | 0.3 | 4.26 | 6.84 | 12.38 | N/A | N/A | N/A | 15.35 |
|
指標指數 |
道瓊健康護理指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
5.75 |
3.2 |
2.03 |
2.29 |
-5.8 |
1.27 |
6.03 |
1.72 |
3.41 |
4.45 |
-3.42 |
-3.14 |
指標指數 |
5.14 |
3.48 |
1.66 |
2.32 |
-4.04 |
1.99 |
2.47 |
1.52 |
4.67 |
5.66 |
-4.26 |
-3.48 |
差額 |
0.61 |
-0.28 |
0.38 |
-0.03 |
-1.76 |
-0.71 |
3.56 |
0.2 |
-1.26 |
-1.21 |
0.84 |
0.34 |
|