基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) | 11.5778 | 2024/09/19 | 14.64 | 13.33 | 0.29 | 1.03 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) | -0.26 |
6.64 |
3.97 |
14.43 |
N/A |
N/A |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.26 | 6.64 | 3.97 | 14.43 | N/A | N/A | N/A | 15.78 | 定期定額(原幣) | -0.26 | 3.38 | 5.53 | 9.97 | N/A | N/A | N/A | 12.45 | 單筆申購(台幣) | 0.44 | 7.88 | 6.44 | 17.87 | N/A | N/A | N/A | 17.5 | 定期定額(台幣) | 0.44 | 4.14 | 6.67 | 12.16 | N/A | N/A | N/A | 15.11 |
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指標指數 |
道瓊健康護理指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.67 |
2.17 |
2.53 |
2.39 |
-5.91 |
2.05 |
6.32 |
2.6 |
3.08 |
1.66 |
-2.8 |
-2.88 |
指標指數 |
5.14 |
3.48 |
1.66 |
2.32 |
-4.04 |
1.99 |
2.47 |
1.52 |
4.67 |
5.66 |
-4.26 |
-3.48 |
差額 |
-1.47 |
-1.31 |
0.87 |
0.07 |
-1.87 |
0.06 |
3.85 |
1.08 |
-1.59 |
-4 |
1.46 |
0.59 |
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