基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 0.9346 | 2024/09/19 | 5.71 | N/A | N/A | N/A |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 4.68 |
12.06 |
11.79 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 4.68 | 12.06 | 11.79 | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.71 | 定期定額(原幣) | 4.68 | 8.11 | 10.93 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.24 | 單筆申購(台幣) | 4.36 | 10.45 | 12.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.82 | 定期定額(台幣) | 4.36 | 6.6 | 9.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.08 |
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指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
|
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
-- |
-- |
-- |
-- |
基金 |
5.4 |
4.38 |
1.14 |
3.5 |
-6.68 |
1.63 |
0.74 |
-5.55 |
-- |
-- |
-- |
-- |
指標指數 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差額 |
-0.98 |
-1.58 |
0.15 |
-0.06 |
-0.34 |
-1.34 |
0.86 |
-1.53 |
-- |
-- |
-- |
-- |
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