基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 6.7901 | 2024/09/19 | 10.29 | N/A | N/A | N/A |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 3.99 |
10.90 |
12.83 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 3.99 | 10.9 | 12.83 | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.28 | 定期定額(原幣) | 3.99 | 6.76 | 10.06 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.44 | 單筆申購(台幣) | 4.72 | 12.18 | 15.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.47 | 定期定額(台幣) | 4.72 | 7.56 | 11.27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.44 |
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指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
|
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
-- |
-- |
-- |
-- |
基金 |
3.76 |
4.96 |
1.24 |
3.1 |
-5.07 |
2.95 |
1.65 |
-3.81 |
-- |
-- |
-- |
-- |
指標指數 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差額 |
-2.62 |
-1.01 |
0.25 |
-0.45 |
1.27 |
-0.02 |
1.78 |
0.22 |
-- |
-- |
-- |
-- |
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