基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 3.3641 | 2024/09/19 | 4.27 | N/A | N/A | N/A |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 3.62 |
9.31 |
8.50 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 3.62 | 9.31 | 8.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.27 | 定期定額(原幣) | 3.62 | 5.85 | 8.14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.3 | 單筆申購(台幣) | 4.35 | 10.58 | 11.06 | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.28 | 定期定額(台幣) | 4.35 | 6.63 | 9.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.22 |
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指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
|
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
-- |
-- |
-- |
-- |
基金 |
3.43 |
3.78 |
1.11 |
2.98 |
-6.94 |
2.29 |
1.16 |
-4.45 |
-- |
-- |
-- |
-- |
指標指數 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差額 |
-2.95 |
-2.18 |
0.12 |
-0.58 |
-0.6 |
-0.67 |
1.29 |
-0.43 |
-- |
-- |
-- |
-- |
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