基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 0.9362 | 2024/09/19 | 5.89 | 18.51 | 0.18 | 0.93 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 4.86 |
12.25 |
11.99 |
11.47 |
6.59 |
-6.63 |
18.04 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 4.86 | 12.25 | 11.99 | 11.47 | 6.59 | -6.63 | 18.04 | 61.3 | 定期定額(原幣) | 4.86 | 8.3 | 11.12 | 12.02 | 11.12 | 5.54 | 9.04 | 27.9 | 單筆申購(台幣) | 4.54 | 10.64 | 12.55 | 11.22 | 8.57 | 7.49 | 21.57 | 65.41 | 定期定額(台幣) | 4.54 | 6.78 | 9.94 | 11.78 | 12.73 | 10.19 | 15.93 | 33.14 |
|
指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
5.4 |
4.38 |
1.14 |
3.5 |
-6.68 |
1.63 |
0.74 |
-5.55 |
7.71 |
7.66 |
-3.53 |
-7.24 |
指標指數 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
-6.31 |
差額 |
-0.98 |
-1.58 |
0.15 |
-0.06 |
-0.34 |
-1.34 |
0.86 |
-1.53 |
-1.93 |
-3.18 |
1.01 |
-0.93 |
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