基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 0.4718 | 2024/09/19 | 5.90 | 18.53 | 0.18 | 0.93 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 4.88 |
12.28 |
11.99 |
11.46 |
6.54 |
-6.65 |
17.87 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 4.88 | 12.28 | 11.99 | 11.46 | 6.54 | -6.65 | 17.87 | 60.09 | 定期定額(原幣) | 4.88 | 8.31 | 11.14 | 12.03 | 11.11 | 5.51 | 9.01 | 27.64 | 單筆申購(台幣) | 4.56 | 10.67 | 12.55 | 11.21 | 8.52 | 7.48 | 21.4 | 64.16 | 定期定額(台幣) | 4.56 | 6.79 | 9.96 | 11.79 | 12.71 | 10.17 | 15.9 | 32.87 |
|
指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
5.4 |
4.38 |
1.13 |
3.51 |
-6.68 |
1.63 |
0.75 |
-5.57 |
7.69 |
7.68 |
-3.53 |
-7.27 |
指標指數 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
-6.31 |
差額 |
-0.98 |
-1.58 |
0.14 |
-0.05 |
-0.34 |
-1.34 |
0.88 |
-1.54 |
-1.95 |
-3.16 |
1.02 |
-0.95 |
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