基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 | 16.4300 | 2024/09/19 | 8.66 | 8.60 | 0.34 | 0.35 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 | 1.73 |
4.11 |
7.34 |
11.59 |
15.41 |
-3.42 |
-9.29 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.73 | 4.11 | 7.34 | 11.59 | 15.41 | -3.42 | -9.29 | 8.32 | 定期定額(原幣) | 1.73 | 2.82 | 4.74 | 7.95 | 11.57 | 10.51 | 4.52 | 3.66 | 單筆申購(台幣) | 1.73 | 4.11 | 7.34 | 11.59 | 15.41 | -3.42 | -9.29 | 8.32 | 定期定額(台幣) | 1.73 | 2.82 | 4.74 | 7.95 | 11.57 | 10.51 | 4.52 | 3.66 |
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指標指數 |
NASDAQ Emerging Markets Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.43 |
3.49 |
0.76 |
1.68 |
-1.51 |
2.52 |
0.06 |
0.2 |
3.64 |
2.58 |
-1.95 |
-2.86 |
指標指數 |
2.7 |
-0.57 |
3.1 |
1.2 |
1.12 |
2.17 |
3.63 |
-3.82 |
4.03 |
7.09 |
-3.72 |
-2.41 |
差額 |
-3.13 |
4.06 |
-2.33 |
0.49 |
-2.63 |
0.35 |
-3.56 |
4.01 |
-0.39 |
-4.51 |
1.77 |
-0.45 |
|