基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10.9101 | 2024/09/19 | 5.42 | 4.40 | 0.41 | 0.55 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.71 |
1.69 |
3.30 |
7.57 |
12.51 |
6.71 |
6.24 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.71 | 1.69 | 3.3 | 7.57 | 12.51 | 6.71 | 6.24 | 9.1 | 定期定額(原幣) | 0.71 | 0.88 | 1.88 | 4.25 | 7.66 | 8.51 | 8.66 | 8.61 | 單筆申購(台幣) | 0.15 | 1.46 | 3.42 | 7.23 | 12.46 | 6.47 | 6.03 | 8.85 | 定期定額(台幣) | 0.71 | 0.88 | 1.88 | 4.25 | 7.66 | 8.51 | 8.66 | 8.61 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.84 |
1.86 |
0.56 |
0.34 |
0.3 |
1.33 |
0.57 |
0.64 |
1.97 |
1.57 |
-0.94 |
-0.51 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.69 |
0.49 |
0.18 |
0.01 |
1.74 |
0.78 |
0.43 |
1.05 |
-1.54 |
-2.22 |
1.4 |
1.08 |
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