基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 11.0163 | 2024/09/19 | 3.98 | 5.86 | 0.39 | 0.83 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.07 |
3.03 |
3.67 |
9.37 |
15.43 |
3.48 |
8.06 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.07 | 3.03 | 3.67 | 9.37 | 15.43 | 3.48 | 8.06 | 10.16 | 定期定額(原幣) | 1.07 | 2.07 | 3.03 | 5.21 | 8.8 | 8.66 | 8.27 | 8.42 | 單筆申購(台幣) | -0.08 | 1.32 | 4.45 | 8.83 | 17.65 | 18.87 | 11.09 | 13.6 | 定期定額(台幣) | 0.76 | 0.64 | 1.94 | 5.01 | 10.47 | 13.91 | 15.36 | 15.16 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.07 |
1.2 |
0.62 |
0.7 |
-0.71 |
0.58 |
0.14 |
-0.34 |
3.19 |
3.95 |
-1.01 |
-1.07 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.21 |
-0.17 |
0.24 |
0.37 |
0.72 |
0.04 |
-0.01 |
0.07 |
-0.31 |
0.16 |
1.32 |
0.53 |
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