基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 8.2054 | 2024/09/19 | 5.43 | 4.40 | 0.41 | 0.55 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.71 |
1.69 |
3.31 |
7.57 |
12.52 |
6.72 |
6.25 |
|
|
報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.71 | 1.69 | 3.31 | 7.57 | 12.52 | 6.72 | 6.25 | 9.11 | 定期定額(原幣) | 0.71 | 0.88 | 1.88 | 4.25 | 7.66 | 8.51 | 8.67 | 8.62 | 單筆申購(台幣) | 0.15 | 1.93 | 3.42 | 7.23 | 12.48 | 6.47 | 6.04 | 8.86 | 定期定額(台幣) | 0.71 | 0.88 | 1.88 | 4.25 | 7.66 | 8.51 | 8.67 | 8.62 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.84 |
1.86 |
0.56 |
0.34 |
0.31 |
1.33 |
0.57 |
0.64 |
1.97 |
1.56 |
-0.94 |
-0.51 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.69 |
0.49 |
0.18 |
0.01 |
1.74 |
0.79 |
0.43 |
1.05 |
-1.54 |
-2.22 |
1.4 |
1.08 |
|