基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 8.2896 | 2024/09/19 | 3.99 | 5.86 | 0.39 | 0.83 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.06 |
3.01 |
3.68 |
9.37 |
15.42 |
3.42 |
8.09 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.06 | 3.01 | 3.68 | 9.37 | 15.42 | 3.42 | 8.09 | 10.22 | 定期定額(原幣) | 1.06 | 2.06 | 3.02 | 5.21 | 8.8 | 8.65 | 8.28 | 8.43 | 單筆申購(台幣) | -0.09 | 1.77 | 4.46 | 8.82 | 17.64 | 18.8 | 11.12 | 13.66 | 定期定額(台幣) | 0.75 | 0.63 | 1.93 | 5.01 | 10.47 | 13.9 | 15.36 | 15.17 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.06 |
1.21 |
0.62 |
0.71 |
-0.71 |
0.59 |
0.14 |
-0.34 |
3.21 |
3.95 |
-1.01 |
-1.08 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.2 |
-0.17 |
0.24 |
0.38 |
0.73 |
0.05 |
-0.003 |
0.07 |
-0.3 |
0.16 |
1.33 |
0.52 |
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