基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 8.6059 | 2024/09/19 | 2.70 | 4.70 | 0.31 | 0.63 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.38 |
0.82 |
1.86 |
6.22 |
12.11 |
5.45 |
6.42 |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.38 | 0.82 | 1.86 | 6.22 | 12.11 | 5.45 | 6.42 | 14.43 | 定期定額(原幣) | 0.38 | 0.36 | 1.19 | 3.12 | 6.34 | 7.36 | 7.9 | 8.19 | 單筆申購(台幣) | 0.34 | 2.26 | 4.59 | 9.17 | 12.92 | 10.84 | 9.99 | 12.44 | 定期定額(台幣) | 1.08 | 1.1 | 2.29 | 5.17 | 8.78 | 9.91 | 11.45 | 11.46 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.31 |
0.45 |
0.86 |
0.73 |
-0.79 |
1 |
0.25 |
0.09 |
2.89 |
2.26 |
-0.69 |
-1 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.16 |
-0.92 |
0.48 |
0.4 |
0.64 |
0.46 |
0.1 |
0.5 |
-0.62 |
-1.52 |
1.64 |
0.59 |
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