基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 8.2597 | 2024/09/19 | 2.70 | 4.71 | 0.31 | 0.62 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.38 |
0.82 |
1.86 |
6.22 |
12.07 |
5.39 |
N/A |
|
|
報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.38 | 0.82 | 1.86 | 6.22 | 12.07 | 5.39 | N/A | 6.84 | 定期定額(原幣) | 0.38 | 0.35 | 1.19 | 3.12 | 6.32 | 7.34 | N/A | 7.94 | 單筆申購(台幣) | 1.08 | 1.99 | 4.26 | 9.41 | 13.13 | 11 | N/A | 11.35 | 定期定額(台幣) | 1.08 | 1.09 | 2.29 | 5.17 | 8.76 | 9.88 | N/A | 11.45 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.34 |
0.46 |
0.89 |
0.73 |
-0.8 |
1 |
0.24 |
0.09 |
2.89 |
2.26 |
-0.69 |
-1 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.2 |
-0.92 |
0.51 |
0.4 |
0.64 |
0.46 |
0.1 |
0.5 |
-0.61 |
-1.53 |
1.64 |
0.59 |
|